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廣發基金關于在農業銀行開通基金轉換業務的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

廣發基金管理有限公司

關于在中國農業銀行開通基金轉換業務的公告

為滿足廣大投資人的理財需求,廣發基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定從2008年5月30日起在中國農業銀行開通基金轉換業務。

基金轉換業務是指基金份額持有人按基金管理人規定的條件申請將其持有的某一基金的基金份額轉為本公司管理的其他基金的基金份額的行為。

一、適用基金范圍

中國農業銀行開通的轉換業務適用于本公司以下開放式基金:廣發聚富(凈值討論)開放式證券投資基金、廣發穩健(凈值討論)增長開放式證券投資基金(僅適用于前端收費模式)、廣發貨幣市場基金、廣發聚豐(凈值討論)股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金(僅適用于前端收費模式)、廣發大盤(凈值討論)成長混合型證券投資基金、廣發增強債券型證券投資基金。

目前,廣發大盤成長混合型證券投資基金和廣發聚豐股票型證券投資基金處于暫停申購業務和轉換轉入狀態,僅開通單筆5萬元(含)以下基金定投業務,何時開通申購業務、單筆5萬元以上基金定投業務和基金轉換轉入業務,本公司將另行公告。

今后本公司發行的其它開放式基金以及今后在中國農業銀行增加代理銷售的本公司旗下其它基金是否適用于上述業務,本公司將根據具體情況確定并公告。

具體辦理事宜請以中國農業銀行的安排為準。

二、重要提示:

1、投資者可到中國農業銀行的營業網點申請辦理基金轉換業務,基金轉換業務辦理的具體基金產品、具體時間、流程以中國農業銀行受理網點的安排和規定為準。投資者通過以上代銷機構辦理本公司旗下基金轉換業務,請遵守《廣發基金管理有限公司基金轉換業務規則及其他》。

2、投資者可以通過以下方式咨詢:

(1)中國農業銀行

客戶服務電話:95599

公司網址:www.abchina.com

(4)廣發基金管理有限公司

客戶服務電話:020-83936999或95105828(免長途費)

公司網址:www.gffunds.com.cn

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。本公司提醒投資人在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者投資基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。

特此公告。

廣發基金管理有限公司

2008年5月30日

附:廣發基金管理有限公司基金轉換業務規則及其他

一、基金轉換業務規則

1.基金轉換是指投資者在持有本公司發行的開放式基金后,可直接轉換到本公司管理的其它開放式基金,而不需要先贖回已持有的基金單位,再申購目標基金。

2.基金轉換只能轉換為本公司管理的、同一注冊登記人登記存管的、同一基金賬戶下的基金份額,并只能在同一銷售機構進行。

3.投資者采用“份額轉換”的原則提交申請。在發生基金轉換時,轉出基金必須為允許贖回狀態,轉入基金必須為允許申購狀態。

4.基金轉換的計算采用“未知價”原則,即基金轉換價格以受理申請當日收市后計算的轉出以及轉入基金的基金份額凈值為基準進行計算。

5.已凍結份額不得申請進行基金轉換。

6.轉換業務遵循“先進先出”的業務規則,先確認的認購或者申購的基金份額在轉換時先轉換。如果轉換申請當日,同時有贖回申請的情況下,則遵循先轉換后贖回的處理原則。

7.基金轉換采用“前端轉前端、后端轉后端”的模式,不能將前端收費基金份額轉換為后端收費基金份額,或將后端收費基金份額轉換為前端收費基金份額。

8.基金轉換需要收取的費用:(1)在“前端轉前端”的情況下,投資者每次轉換須交納轉出基金的贖回費,如果投資者轉入基金的申購費率高于轉換前曾交納的最高申購費率時,應在轉換時補交兩者差額所對應的申購費用。(2)在“后端轉后端”的情況下,投資者每次轉換須交納轉出基金的贖回費,在未來贖回基金時,須交納其轉入或轉出基金中的最高申購費率為基準計算的后端申購費用,持有時間從投資者初始認(申)購確認日開始計算。

9.當投資者在廣發貨幣市場基金月結前將持有的廣發貨幣市場基金全部轉出到本公司旗下其它基金時,本公司將根據基金轉換日提前為轉出的廣發貨幣市場基金份額結算收益并轉成基金份額一起轉出。

10.投資者在T日辦理的基金轉換申請,基金注冊與過戶登記人在T+1日內為投資者對該交易的有效性進行確認,在T+2日后(包括該日)投資者可向基金份額發售機構或以基金份額發售機構規定的其它方式查詢成交情況。

11.出現下列情況之一時,基金管理人可以暫停基金轉換業務:

(1)不可抗力的原因導致基金無法正常運作。

(2)證券交易場所在交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。

(3)因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回,基金管理人認為有必要暫停接受該基金單位轉出申請。

(4)法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形。

二、轉換費用說明

基金轉換包括廣發貨幣市場基金與非貨幣市場基金(包括廣發聚富基金、廣發穩健增長基金、廣發優選(凈值討論)基金、廣發聚豐基金、廣發大盤基金、廣發強債基金)之間的轉換以及非貨幣市場基金之間的轉換。

1.廣發貨幣市場基金轉換到非貨幣市場基金:

1)在前端收費模式下,認(申)購的廣發貨幣市場基金轉換到非貨幣市場基金時,按非貨幣市場基金的申購費率收取費用,轉換份額在1000萬份以上不收取任何費用。

表一前端申購費率

在前端收費模式下,從非貨幣市場基金轉換而來的廣發貨幣市場基金,再轉換到原非貨幣市場基金時不收取任何費用。

2)按“前端轉前端、后端轉后端”的原則,廣發貨幣市場基金不能轉換到后端收費模式下的非貨幣市場基金。

2.非貨幣市場基金轉換到廣發貨幣市場基金:

1)在前端收費模式下,投資者應交納轉出基金的贖回費,費率標準如下:

表二廣發聚富基金(或廣發穩健增長基金、廣發優選基金、廣發聚豐基金、廣發大盤基金)贖回費率

2)按“前端轉前端、后端轉后端”的原則,在后端收費模式下的非貨幣市場基金不能轉換到廣發貨幣市場基金。

3.非貨幣市場基金之間的轉換:

(1)在前端收費模式下,投資者應交納轉出基金的贖回費(具體費率標準參見表二)以及申購補差費。

(2)在后端收費模式下,投資者應交納轉出基金的贖回費(費率標準參見表二)。投資者今后贖回基金份額時按非貨幣市場基金的費率收取后端申購費,持有時間從投資者初始認(申)購確認日開始計算(費率標準參見表三)。

按“前端轉前端、后端轉后端”的原則,廣發強債基金不能與后端收費模式下的其它非貨幣市場基金進行轉換。

表三后端申購費率

三、本基金轉換業務的解釋權歸本公司。

廣發基金管理有限公司

2008年5月30日

(本文來源:證券時報)

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