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弱市巨虧暖市微盈光大保德信基金夾縫中生存

2013-11-05 14:53:06
來源:網絡

2012年基金公司一季報公布過半,39家基金公司旗下653只基金一季度合計盈利285.47億元。去年累計虧損59億元的光大保德信基金,今年一季度終于實現整體盈利,然而2.2億元的凈利潤尚不足去年一只基金虧損的零頭(光大量化、光大優勢配置2011年的均巨虧23億元)。

此外光大保德信的凈利潤也出現大幅下滑,2011年僅實現利潤1.26億元,較2009年下降了46%,生存狀況堪憂。

基民巨虧59億元基金公司照收管理費4億元

2011年國內基金行業大面積虧損,由于市場整體向下,導致基金規模越大虧損越多,而光大保德信旗下10只基金共計虧損59億元,其中規模最大的光大優勢配置和光大量化均虧損23億元左右,光大紅利虧損4.68億元,光大中小盤虧損4.73億元,光大新增長虧損3.11億元,其余數只規模較小的基金盈虧在1億元左右。

巨虧59億,無礙基金公司旱澇保收。光大保德信基金去年共收取基民管理費用4億元,其中虧損最多的光大量化、光大優勢配置分別收取管理費1.6億元和1.5億元,這兩只虧損最多的基金管理費占據公司管理費收入的80%。

業績持續低迷基金規模大幅縮水

光大保德信曾有兩只百億規模的基金,分別是光大保德信量化核心、光大保德信優勢配置。

其中光大保德信量化核心在2007年底規模曾一度達到285億元,份額189億份,凈值最高曾達到2.7637元;然而截至今年一季度,光大量化規模僅余87億元,縮水近70%,份額僅余116億份,縮水37%,凈值僅余0.7968元(截至4月20日)。

光大保德信優勢配置規模也曾高達200億元,而截至今年一季度,規模僅84億元,份額也從最高點的197億份縮水至今年一季度的137億份,凈值僅余0.6502元。

這兩只基金5個季度分別遭遇贖回15億份、12億份。伴隨光大保德信旗下各基金業績的持續低迷,其規模持續滑落或將不可避免。

熱衷高倉位弱市巨虧牛市“不賺”

以光大中小盤和光大優勢配置為代表,光大保德信基金的投資風格相對激進,旗下基金一直保持高倉位,去年股市泥沙俱下,兩只基金倉位分別高達92%、88%,造成大面積虧損。今年年初以來,股市一路走高,上證指數今年累計上漲已超過10%,兩只基金今年一季度依然高達93%、88%,但是高倉位并沒有為光大保德信基金帶來高增長,相反,光大中小盤今年一季度依然虧損0.63億元,凈值跌幅仍高達5.6%;光大優勢配置僅盈余0.019億元,凈值微跌0.02%,今年一季度光大保德信基金凈值漲幅最高的光大量化也僅為3.04%,盈利2.6億元,光大保德信旗下基金集體大幅跑輸上證指數、落后業績基準。

發行渠道受阻生存狀況堪憂

股市長期低迷、基金業績大面積虧損、利潤縮水、銀行銷售渠道受阻、基金公司人才流失嚴重、同業競爭激烈,種種問題嚴重威脅著中小基金公司的發展。

新基金發行遇阻是光大保德信基金最嚴重的威脅之一,今年新發行的光大行業輪動,募集金額僅為9.26億元,其中還包括自購的2999萬份,新基金募集金額尚不足光大量化一只基金去年虧損金額的一半,此外,渠道、業績、持續營銷、產品創新,還有不斷高漲托管費、尾隨傭金等等,都是光大保德信基金生存發展路上的“攔路虎”,苦苦掙扎之下,生存在夾縫中的光大保德信基金仍難逃虧損怪圈。

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