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富國基金張宏波:明年上半年上漲可能性較大

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

11月23日,在“建行?中證報金牛基金系列巡講(太原站)”活動現場,富國基金首席策略分析師張宏波預計,明年經濟將前高后低,明年上半年股指上漲的可能性較大。應當重點關注信息消費領域,包括計算機、電子、通信和醫療服務等行業,以及改革推進中超預期的行業和主題,包括國防軍工、環保和非銀行金融業等,但房地產行業缺乏亮點。

張宏波認為,今年機構對成長型板塊,例如傳媒、環保和電子等,與消費(醫藥、乳制品和食品等)行業比較偏愛,超配較多。四季度雖有改革預期,但機構對成長和消費板塊的配置比例出現下降。從歷史慣例看,當年漲幅最靠前的行業次年一季度倉位一般會降低。所以,明年倉位配置的核心點是“超預期”和機構原有配置不高的股票。

具體的投資機會包括,擴大民營資產比重所帶來的政策機遇,其中民營和私有化可能性較大的領域包括,醫療服務、醫院、民營銀行、食品乳制品和商業連鎖等。

雖存在藥價管理、醫保壓力、低價招標、估值溢價新高和機構原有配置不低等負面因素,醫藥和生物制藥類公司缺乏上升的爆發力,但養老健康服務業增速提升是大趨勢,醫藥和醫療服務企業業績確定性高,2014年新進基藥放量和民營醫院投資可能放開等題材值得關注。“如果在醫藥和醫療行業之間選擇的話,我會首選醫療行業。”張宏波直言。

他同時表示,30倍以下估值、2013年TMT行業中漲幅不高的品種,可在今年四季度和2014年繼續作為中長線品種關注,該板塊的缺陷是行業供給端過剩。

由于新一屆政府力推信息消費,該板塊有望成為接替房地產和汽車的第三大動力。重點關注的行業有計算機、電子、通信和醫療服務等;重點主題包括信息安全、金融信息化、醫療信息化和軍品民用化。

改革推進中超預期的行業和主題包括國防軍工。“國安委”橫空出世,具體題材包括軍費開支增大,內生業績增速上行、資產注入和重組預期、資產證券化速度加快、軍品民用化趨強。

就環保板塊而言,國內加強生態文明建設,國際上接軌貿易和投資規則,環保標準繼續加強和提高,催熱大氣治理、水污染治理和固體廢棄物的治理等行業。就非銀行金融板塊而言,利好因素包括,IPO注冊制將開啟、券商業務范圍擴大,養老產業的年金發展。

張宏波認為,明年房地產的投資、商品房銷售、新開工數量皆弱于今年,房地產行業缺乏亮點。

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