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私募:下半年大盤股沒機會創業板短期下跌風險大

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

私募:下半年大盤股沒機會創業板短期下跌風險

記者凌薇

新低復新低,滬指昨日繼續破位下行,暴跌2.77%。進入6月份,在經濟數據低迷和IPO重啟等多重利空的打壓下,A股市場陰云密布,滬指跌跌不休。截至昨日收盤,6月份滬指跌幅高達9.41%。

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券商相似,陽光私募對下半年的市場也非常悲觀,甚至有私募認為指數有跌破去年低點1949點的可能,而市場期待的風格轉換下半年也不會看到,大盤股整體沒機會,而創業板短期也面臨較大的下跌風險。對于成長股,私募則表示長期看好。

下半年指數或跌破1949

目前A股市場似乎正處于風險集中釋放區,IPO重啟的利空消息沒有消退,外圍市場的利空又再次襲來。美聯儲宣布維持超低利率和QE規模不變,伯南克在周三的新聞發布會上表示可能在今年晚些時候縮減QE規模,明年年中前將結束購買資產。

而國內資金面也愈發緊張,整個貨幣市場的“錢荒”正在蔓延。昨日,隨著大型商業銀行加入借錢大軍,銀行間市場資金面“旱情”進一步加劇,各期限資金利率全線大漲。

為此,盡管大盤在周三創出2115點的年內新低后,昨日早盤兩市股指依然雙雙跳空低開,隨后快速殺跌,繼續破位下行。

對于下半年的市場,陽光私募也是悲觀一片。“上證指數下半年不排除跌破去年1949低點的可能。”深圳富安達投資董事長安俊杰預言,而其理由有三,一是經濟持續下滑;二是流動性不會太寬松;三是IPO重啟市場壓力較大。

龍騰資產董事長吳險峰也認為,在宏觀經濟環境轉型和經濟增速下行的背景下,股市不存在大幅上漲的機會。

“導致目前市場連續下跌的原因是‘糟糕’的貨幣政策,目前貨幣政策不但影響到資本市場,已經對實體經濟造成傷害。”北京京富融源投資總監李彥煒表示。他認為行情的啟動取決于貨幣政策的放松,“貨幣政策何時放松牛市行情何時就會啟動。”

大盤股沒機會創業板短期風險大

隨著近期創業板的調整、銀行大盤股利好眾多,市場上一度有消息稱,下半年市場或迎來風格轉換,但私募對此普遍不認可。

“基于對宏觀經濟轉型和增速下滑的判斷,低估值的銀行、地產等傳統行業短期沒有機會。”吳險峰表示

富安達安俊杰則認為,傳統周期行業大盤股在房地產泡沫、地方債等風險完全釋放前,不存在整體機會,“僅有的機會也是在政策影響或者超跌之后反彈,可操作性不強,難有獲利空間”。

冬泉谷投資李天培也指出,經濟轉型期,傳統周期性行業沒有整體性機會。

李彥煒則認為,大小盤股風格轉換目前基本看不到,如果市場指數跌破兩千點,大盤股或者會有一些投資機會

而對于創業板或成長股未來的走勢,部分私募表示風險大。李天培指出,創業板未來兩個月風險特別大,向上的空間遠小于向下的空間,主要原因是經過半年左右的上漲,創業板許多股票已經翻倍,估值明顯偏高,另外創業板許多公司在5月也被產業資本大量減持,而從最近創業板的表現來看,疲軟跡象也很明顯,成交量明顯下降。

安俊杰也指出,創業板長期看好,但隨著IPO重啟,短期面臨大幅下跌的風險。

長期仍看好成長股

而對于今年表現搶眼的成長股,私募依然長期看好。“成長股是因為有核心競爭力而有可能變成大市值公司的股票,如樂視網和百視通等。低估值板塊如百貨商業地產等。”深圳前海一線基金經理胡志忠表示,當然其也看好真正低估超跌的板塊。

李彥煒繼續看好新能源、頁巖氣和3D打印的投資機會,“這三個產業的發展和壯大同樣將成為未來中國經濟轉型的基礎”。

吳險峰看好的行業主要包括影視文化、移動終端、LED照明和天燃氣設備等,也看好醫療醫藥行業,部分公司未來的成長性突出。

冬泉谷投資李天培則長期看好4G及相關產業的投資機會,包括大數據和光通訊,未來移動在4G上的投資多,相關產業的空間非常大。

《投資快報》發自廣州

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