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建信核心精選:積極配置選股偏好大盤股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

建信核心精選近年來業績保持良好的穩定性,不俗的行業配置能力是其重要武器。偏愛大盤股,積極配置具有較強核心競爭力的藍籌板塊,為將來取得良好業績提供支撐。

業績持續穩定:該基金成立于2008年底,雖然處于建倉期,但是出于對宏觀經濟和市場狀況比較樂觀的預期,采取了比較積極的投資策略快速建倉,為2009年取得良好業績打下了基礎,2009年最終在全部股混型基金中排名前1/3。2010年以來,經歷了市場持續調整的考驗,始終排名在全部股混型基金中前1/3位置。

選股偏好大盤股:建信核心精選偏好配置大盤股,并且持股集中度相對較高。大盤股在近期逐漸走穩的表現,為該基金的業績提供了一定的支撐。從披露的重倉股數據可以看出該基金每季度股票變化較快,以2009年四季度為例,10只重倉股相對于三季度換了9只之多,顯示選股相當積極。

行業配置能力較強:建信核心精選的行業配置能力對其業績的貢獻較高。該基金前三行業集中度較高,重點配置了以金融行業為代表的具有一定投資安全邊際、較強核心競爭力的藍籌板塊。

資產配置積極:該基金股票倉位設置為60%-95%,而在多數時期基金管理人始終保持明顯高于平均水平的較高倉位,在資產配置上采取了較為積極的策略。2010年一季度以來,該基金基本上采取了偏向于防御的組合構建策略,在倉位方面降低了股票組合倉位,體現了該基金良好的風險控制能力和穩健的投資風格。

投資要點

建信核心精選基金屬于股票型基金,截至2010年3月31日基金規模為8億。注重精選兼具良好成長性和價值性的上市公司股票追求超額收益。整體上表現出低風險高收益的特征。

(責任編輯:王

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