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大成基金首度否認巨額贖回市值損失或已超23億

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在重慶啤酒()股價節節下跌期間,有關大成基金(微博)旗下公募基金被巨額贖回的傳聞就不絕于耳。昨日,大成基金首度對此作出回應,稱“近期贖回規模的傳聞完全不屬實,整體來看,公司目前基金份額穩定,并未出現市場猜測的流動性風險,也未對公司業務造成沖擊,公司各項業務運營正常”。

早在重慶啤酒12月8日復牌當天,就有傳言稱,大成基金遭遇機構客戶的巨量贖回,贖回額超過30億元;次日,業界又有人士稱,贖回量已過百億,甚至連社保基金也將剛撥給大成的幾十億資金迅速撤走。在重慶啤酒股價連續幾個跌停后,有關大成基金贖回量的數字已夸大到250億元。

根據今年三季度末公開的數據,大成基金管理著約755億元公募基金資產,在全部基金公司中排名第九,且將排在其后的第十名華安基金甩開近100億元規模的距離,后者三季度末規模為近660億元。若上述傳言屬實,則大成基金在年末規模排名戰中很可能要落后,不僅可能將第九名的位置讓給華安基金,甚至可能被擠出前十名,因為三季度末規模排第十一名的銀華基金與華安基金的差距也非常小。

大成基金昨日首度對傳聞作出回應,但并未對具體贖回量給出明確說法,只表示傳聞不屬實。不過,距離年底只剩7個交易日,大成基金在這次“黑天鵝事件”中究竟損失多少規模,將很快見分曉。

但無論如何,即使贖回量不如外界所傳的那么夸張,大成基金遭遇的凈值損失卻是實實在在的。公開數據顯示,截至三季度末,大成旗下有10只基金重倉重慶啤酒,合計持股數為4615.12萬股,持股占流通股的比例達到9.54%。若大成基金在這期間持股數不變,則目前其持倉市值已較最高點損失23.77億元。

這還不是全部。在昨日重慶啤酒《第六屆董事會第十六次(臨時)會議決議公告》中透露出一個信息,大成基金是持有公司10%以上股份的股東,這還引發市場對大成基金違規持倉的質疑。而大成基金昨日亦對此聲稱,根據相關規定,基金公司旗下的全部公募基金和全部專戶資產投資于一家公司發行的證券,分別不得超過該證券的10%,大成基金旗下包括公募基金、特定資產管理業務在內的投資組合共同持有的重慶啤酒股份超過10%,并不違法違規。但由于基金及專戶的具體持倉屬于非公開信息,公司不能透露目前旗下投資組合持有重慶啤酒股份的具體數量和比例。

不過這至少說明,大成基金在重慶啤酒此輪暴跌期間所遭受的市值損失或許還遠不止前面所估算的23.77億元。

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