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股基倉位微降至86.38%大成基金顯著減倉

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上周市場企穩反彈,上證50上漲3.09%,滬深300上漲2.4%,創業板漲2.11%,中小板漲0.99%。行業上,證券業受益于轉融券,領漲市場;銀行、石化、地產等強周期漲幅也較好;中藥、白酒、食品、批零等非周期行業表現落后。面對市場反彈,基金操作謹慎,偏股方向基金主動減倉,非股票方向基金倉位則有所上升。

2月28日倉位測算數據顯示,偏股方向基金上周繼續保持高倉位持倉,但指數上漲而倉位下降,顯示出一定主動減倉跡象。可比主動股票基金加權平均倉位為86.38%,相比前周下降1.23%;偏股混合型基金加權平均倉位為81.92%,相比前周下降0.69%;配置混合型基金加權平均倉位73.63%,相比前周下降1.6%%。測算期間滬深300指數上漲2.4%,倉位略有被動增加。扣除被動倉位變化后,偏股方向基金有主動減倉跡象。

上周非股票投資方向的基金股票倉位則有所上升。其中,保本基金加權平均倉位7.84%,相比前周上升1.32%;債券型基金加權平均股票倉位12.95%,相比前周上升1.99%;偏債混合型基金加權平均倉位19.83%,相比前周上升0.22%。

從不同規模劃分來看,三種規模的偏股方向基金股票倉位均有所下降。三類偏股方向主動型基金中,大型基金加權平均倉位82.95%,相比前周下降1.35%。中型基金加權平均倉位84.17%,相比前周下降1.06%。小型基金加權平均倉位83.64%,相比前周下降1.05%。

從具體基金來看,上周減倉基金明顯多于加倉基金。扣除被動倉位變化后,68只主動增持幅度超過2%,其中15只基金主動增倉超過5%。而與此同時,177只基金主動減倉幅度超過2%,其中77只基金主動減倉超過5%。

期間,基金倉位水平分布為,重倉基金占比46.78%,相比前周下降5.42%;倉位較重的基金占比24.24%,占比增加3.05%;倉位中等的基金占比為13.05%,占比增加2.20%;倉位較輕或輕倉基金占比15.93%,占比增加0.17%。

A股上周則企穩反彈,周期股表現強于非周期股。面對市場的反彈,偏股方向基金反而主動減倉,反應出基金對于后市反彈的力度和空間較為謹慎。12月以來,市場反彈的核心邏輯是經濟的復蘇;但是在周期股已經上漲較大,較好反應經濟復蘇預期的情況下,基金選擇了在市場反彈時減倉,以應對可能的短期調整。

從具體基金公司來看,基金公司操作分化不明顯,大部分基金公司選擇了減倉,即使加倉的公司其加倉力度也較小。具體而言,大型基金公司中,大成旗下多只基金倉位偏重,上周減倉明顯;而華夏整體倉位中游,但旗下基金依然不同程度進行了減倉。中小型基金方面,除申萬、中歐等少數基金外,大多也進行了減倉操作。

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