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午評:滬指沖高回落漲0.1%權重低迷概念普漲

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

盤面簡述

早盤兩市雙雙高開,滬指報2281.45點,上漲5.78點,漲幅0.25%,成交4.8億元;深成指報9288.05點,上漲22.37點,漲幅0.24%,成交5.97億元。金融、飛機制造、傳媒等板塊上漲,環保、家具、水泥等板塊下跌。開盤后,概念類板塊集體表現活躍,包括傳媒文化、電子信息、互聯網、觸摸屏、頁巖氣等,在加上券商、銀行的推波助瀾,指數迅速走高。但是當指數觸及2300點阻力區域后,券商、銀行、房地產、電力、保險等權重集體回落,指數震蕩下行。

板塊方面

早盤整體上權重股表現不佳而概念股表現活躍,呈現的是冰火兩重天的格局。我們看到文化傳媒(華誼兄弟、新華傳媒)、互聯網(三五互聯、生意寶)、倉儲物流(長江投資、怡亞通)、綠色照明(雷曼光電、德豪潤達)、三網融合(初靈信息、拓維信息)等板塊再次活躍;供氣供熱、建材、保障房、造紙、電力、保險、釀酒暫時領跌。

消息面

1、制造業收縮削弱中國經濟復蘇希望:

匯豐23日公布的5月中國制造業采購經理人指數(PMI)初值為49.6,是自去年十月以來首次跌破50的榮枯線。PMI值在50以上表示擴張,在50以下表示收縮。5月的中國制造業釋出萎縮跡象,顯示出在政府擔憂金融穩定而收緊政策的背景下,整體經濟增速可能進一步放緩。

2、李克強:中國經濟發展前景十分廣闊:

今后五年,中國將進口10萬億美元左右的商品,對外投資規模將達到5000億美元。中國正在積極穩妥地推進城鎮化,數億農民轉化為城鎮人口會釋放更大的市場需求。這些都表明,中國經濟發展的前景十分廣闊。

3、鋼價直逼去年9月低點:

在經過長達數月的疲軟運行后,目前鋼價整體已經來到階段性底部區域。據“我的鋼鐵網”監測,5月22日,國內鋼材指數(Myspic)綜合指數報于130.95點,較上一交易日下跌0.21%,直逼去年9月7日的低點(124.3點)。

巨豐觀點

昨日市場午后迅速下跌,我們在昨日的早盤評論中重點強調連續三個交易日上攻2300點均未站穩,短期2300將成為重要的阻力位。久盤必跌,昨天午后的一幕完全驗證了我們預判。今日,雖然在開盤的時候未延續昨日午后的勢頭,但是今天在高開高走之后,權重股出現低迷走勢,特別是券商、保險、房地產、銀行、電力等的回落走勢,拖累指數沖高回落,震蕩整理。

指數自2444點回調至2160點附近,再由2160點反彈以來,我們認為反彈的投資邏輯主要在于流動性環境較為寬裕、外圍環境良好,結構調整和經濟轉型期新興產業投資機會良好,上述多重因素促使近期A股反彈,一定程度上也覆蓋了短期經濟數據的負面影響。同時,近期國務院召開的常務會議釋放出改革、轉型的信號,無形中提振了市場信心。

短期來看,隨著市場若干次沖刺2300點,均無建樹,即使盤中一度站上2300大關,但是很快回落,短期2300大市非常重要的阻力關口,我們認為指數能否突破2300大大關是關鍵。下面將有10日均線以及60日均線的重要支撐,支撐點位理論上在2265附近。在上有壓力,下有支撐,指數震蕩的可能性較大,震蕩的區間在2265至2300點之間,除非有突然的重大利好刺激。由于當前經濟處于弱復蘇階段,基本面并無較大的改變,后市走勢仍需謹慎。

傳統投資產業鏈在此宏觀背景下難有表現。市場熱點集中在經濟轉型及新興產業的電子元器件、環保,以及Tesla引領下的新能源汽車和電池。因此,以3D打印、機器人概念、衛星導航、污水處理概念為代表的板塊帶動創業板指數創出反彈新高。以創業板為主的小盤股的上漲是因為經濟基本面整體較弱,周期性行業缺乏持續性上漲的動力,市場做多意愿在創業板等小盤股市場上得到集中體現。短期而言,市場的風險也重要集中在中小創業方面。近期深證證券交易所發布有關中小創業板的風險提示公告。從前日開始,創業板大幅殺跌,昨日殺跌的情況雖有減弱,盤中一度走強,今天創業板依舊繼續上攻,但是從趨勢的角度來看現在正是創業板轉換風格的時刻,不排除拉高派發的可能性。從估值的角度來看,仍面臨非常大的風險,短期持有此類個股的投資者要提高警惕,可逢高減倉。

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