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【早盤】神奇逆轉存疑謹慎大盤沖高回落

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

【早盤】神奇逆轉存疑謹慎大盤沖高回落

近日,大唐發電、紫光股份、同方股份、復星醫藥等股票走勢非常強勢,究其原因,主要來自于所謂的分拆概念。本月13日,從創業板發行監管業務情況溝通會上傳出消息,證監會已經允許境內上市公司分拆子公司到創業板上市,這是分拆概念的導火索。但是仔細分析分拆概念來源的背景,其實主要是由于目前創業板相對而言還屬于稀缺資源,炒作較為嚴重,因此管理層想通過增加其供給,抑制過度投機。由此可見,分拆概念的崛起對市場來說可謂是一個意外的收獲。但是分拆概念何以得到市場的強烈追捧,或者說分拆上市對上市公司的影響到底有多大,我們認為這主要應該從兩個方面來分析,首先,分拆其實屬于一種資產重組行為,與以往我們經常提及的資產重組所不同的是,以往的重組主要是指資產的注入或者說資產的合并,而這里的資產重組屬于分拆;其次,分拆也屬于一種融資行為,上市公司通過分拆一部分業務到創業板上市,這樣可以融得一部分資金。因此,可以說分拆概念的由來并不是好無理由,它確實能夠對上市公司帶來一些實質性利好,在此建議投資者可以適當挖掘。不過,分拆也并不是百利而無一害,投資者也還需謹防上市公司利用分拆剝離優質資產,達到圈錢的目的。

高盛近日公布首季業績,集團總收益為127.8億美元,獲得33億美元盈利,按年增長接近1倍,相當于每股盈利5.59美元,好過市場預期,表現遠超同業。不過高盛的“欺詐門”事件還是處于著“四面楚歌”的困境,美國證交會決策層已決定對高盛提起訴訟,英國方面正式宣布將對高盛正式展開深入調查;美國國際集團(aig)也考慮就其承保的60億美元抵押貸款支持證券交易對高盛采取法律行動。目前,高盛事件已波及其它金融企業,據媒體21日報道,sec欲對美國19家大型銀行是否存在財務舞弊展開徹查。但是,美國投資者對高盛遭調查的關注似乎已經重新轉移到上市公司業績這個市場的真正驅動因素上,蘋果公司20日盤后報告,因iphone、ipod與macintosh出貨量提高,上一財季利潤增長90%,營收增長49%,遠好于市場預期。我們認為在美國企業盈利預期不斷提高之際,或許很難看到市場上出現實質性的拋盤壓力。但是,imf建議20國集團對銀行征收兩種稅款(即一種根據資產負債規模收稅,另一種則按利潤與薪水收稅)的消息將引發市場憂慮,會使股市漲幅受到限制。隔夜,美股漲跌不一,高位窄幅震蕩,上漲動力開始萎縮。在美上市公司公布一季報結束后,利好已兌現,獲利回吐壓力將出現,以及對市場加息預期的增加也將重新成為市場關注,會給整個大盤帶來很大的壓力。

周三市場出現較大幅度反彈,這符合我們的預期。從盤面上看,當日所有板塊均出現不同幅度的上揚,無一下跌,表明市場非常強勢,因此短期內仍有慣性上攻動能,但是我們認為目前行情還只能定義為反彈而不是反轉,而且市場在年線附近出現反復之后仍有可能重回下跌軌跡。做出這樣的判斷原因主要有幾點,從前期公布的宏觀經濟數據來看,經濟存在過熱苗頭,加息預期依舊存在;我們預計地產板塊的高壓態勢也還遠未結束,這均將對后市造成較大的沖擊;周一市場的下跌使得很多權重股已經跌破前期平臺,因此這些股票在短期內難以收復失地;在股指期貨推出初期,投機交易者占大多數,而在當前市場環境下,在政策預期下,做多的難度遠大于做空的難度。因此,短期大盤持續走強較難,市場還將反復,并圍繞年線震蕩。因此,在操作上,我們建議投資者繼續控制好倉位,立足短線。對于短線投資者,我們建議關注文化傳媒、航空、電力和重慶區域等板塊。

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