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中期強勢不改警惕沖高回落

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

北京股商

股商視點:中期強勢不改警惕沖高回落

昨日提到了市場維持強勢的觀點,并提到了重點關注農業城鎮化相關先于大盤啟動近期橫盤整理充分的個股,以及頁巖氣、光伏、3D打印等概念板塊的個股,今日大盤也是再次走強并創出本輪大漲的新高,滬深兩市共有48家個股漲停,且漲停的個股多集中于上述昨日重點提及的板塊。今日早盤開盤,大盤維持了昨日的強勢,出現了高開高走的局面,隨后展開全天的高位震蕩,新城鎮、美麗中國、觸摸屏等板塊卷土重來,兩市多只個股漲停。截至收盤,上證指數報收2325.68點,漲0.60%,成交1410.14億元;深成指報收9381.69點,漲0.70%,成交1422.93億元;中小板指報收4548.86點,漲2.04%;創業板指報收778.60點,漲2.37%。綜合今日的市場,大盤中期強勢不改,短線有沖高回落風險,個股依舊活躍,精選個股踏準節奏為當前第一要務。

今日市場在昨日的大漲之后維持了高位的強勢震蕩,量能放大到1410億,顯示了資金的充足和高換手,說明了市場中期向上的格局未改,市場中期做多的動能仍較為充分。從短線的角度,大盤上方2365點上下的缺口對大盤的壓制較為明顯,目前位置還面臨著前期套牢盤和短期獲利盤的雙重拋壓,技術上有洗盤整理的需求。另外,從今天市場的表現來看,近期的龍頭板塊航天軍工、年報高送轉等早盤沖高之后出現回落,雖然有新的板塊接力,但目前來看滬深兩市幾乎所有的板塊都已經被輪番炒作,在新的龍頭板塊出現之前,不排除市場短線有主力調倉換股帶來的大盤的震蕩,甚至明日盤中出現沖高回落的可能。再次單從今日的大盤來看,今日大盤雖然維持了高位的震蕩,但昨日的大陽線和今日的高位整理并沒有真正擺脫上周的平臺,大盤出現了一定的滯漲的局面,同樣也有明日再度沖高之后出現回落的可能。

在具體的操作策略方面,中期市場強勢的格局不變,因此中線上仍然以重倉持股為主,但踏準中線的節奏適當的調倉換股也是有一定的必要。而從短線的角度,從盤面上來看大盤出現了滯漲的跡象,目前位置有再次整理的需求,因此操作上應當回避前期漲幅過大的板塊和個股,謹防個股的沖高回落,前期漲幅過大的品種可隨市場的沖高進行適當的高拋。而對于具體的操作上的機會,則可以繼續關注美麗中國農業城鎮化相關前期先于大盤啟動近期橫盤整理充分的個股以及與之相關的與一號文件相關的個股,同時也可以重點關注業績優秀前期超跌還沒有被市場真正炒作的品種,可以進行適當的提前埋伏。

板塊機會:關注農業板塊與補漲品種

繼昨天股指大漲之后,今日繼續維持強勢格局,成交量也進一步放出。板塊來看,PM2.5、節能環保、3D打印、泛農業、生物疫苗、美麗中國等概念再度掀起漲升行情。熱點的持續性得到很好的延續,仔細分析,我們可以看到,具備持續走強的品種多屬于我國其他新興產業之中,也就是說,通過經濟結構的轉型升級,未來一批新興產業將成為引領我國經濟可持續發展的源動力,傳統的增長方式已經不可為繼。未來哪些行業、個股將成為高成長集中營?我們看好農業和補漲股的投資機會。

農業板塊是我們持續看好和跟蹤的板塊之一,昨天我們也提示投資者要重點關注該板塊,今天我們看到,農業板塊整體大幅上攻,這僅僅是行情的初始階段,未來農業相關的利好政策將會出臺,這會進一步打開該板塊的上行空間。目前來說底部放量,出現啟動跡象,恰恰是比較好的時機,說明階段性調整很可能已經到位。從以往來看,當大市處于調整之際,農業股也都有不錯的表現。今年的農業板塊還將延伸至水利建設、城鎮化、土地流轉等行業,投資者可作為中線品種進行關注和跟蹤。

第二類需要關注的依然是補漲品種。大盤一個月以來連續大幅反彈,相當一部分投資者沒有跟上,甚至踏空。當主流板塊短短一個月時間積累了30%、甚至翻倍的漲幅,那風險也將逐步顯現。這時,還沒被市場炒作的個股有望成為市場新的亮點。近期漲幅榜上我們已經看到,處在底部緩慢攀升的個股已經出現加速跡象。如果按所包括的行業來分,比如高鐵、地熱能、環保等板塊除了龍頭及個股因素外,大部分在這一個月的行情中漲幅不大,或明顯落后于大盤。這恰恰是投資者需要關注的。

操作策略:短線不宜再追漲

市場回顧:滬深兩市延續昨日反彈走勢,量能釋放更為明顯,但漲幅對比略顯保守。權重股有所分化,保險、鐵路、聯通等翻紅護盤,地產、銀行、中石化小幅調整。中小板和創業板異常活躍,環保、農業、細分化工、造紙等領漲。截至收盤,上證指數報收2325.68,漲幅0.60%;深證成指報收9381.69,漲幅0.70%。

倉位管理:今天股指在昨日大漲后繼續陽線收盤,展示了市場的承接力度,并且突破2319這一個重要的位置,中線行情也許不我們想象的還要大,故而對于有業績增長預期的和國家產業政策支持的股票堅定持有。但是短期而言,有一定的放量滯漲跡象,加之盤中主要是補漲股在上漲,金融地產和中小盤高送轉股都有走弱的跡象,在接近前方缺口的時候,警惕沖高回落,短線可以做高拋,不宜再追漲,注意節奏的把握。中線倉位保持半倉,短線倉位半倉做高拋。

品種選擇:1、農業和城鎮化,近期整理充分,有中央一號文作為預期,今日新研股份已經漲停;2、低位補漲股,今日漲幅榜的重要特征就是這些股票的補漲。

操作策略:中線繼續以持股為主,短線警惕沖高回落,關注前方缺口的壓力,做適當的高拋和調倉換股。

深度直擊:供需關系變化進一步支撐股市上漲

日前摩根大通中國區董事總經理龔方雄表示,中國“穩貨幣、松財政”的宏觀政策趨勢與全球政策趨勢正好相反,投資環境也正在改善,隨著歐美投資環境變差,中國投資環境的改善,全球資本今年會重倉中國、重倉新興市場。對于這個觀點,我們深有同感,去年12月份我們曾分析了股市供需關系的改善,指出這將支撐行情縱深發展。現在,我們看到了一些更加積極的現象,我們認為供需關系的變化會進一步支撐股市上漲,中長期走勢趨向更加樂觀。

中國證監會主席郭樹清本周一蒞臨香港并在亞洲金融論壇上發表主題演講。他表示,目前合資格境外機構投資者(QFII)及人民幣合資格境外機構投資者(RQFII)的投資額度,僅僅占到內地資本市場的約1.5%至1.6%,強調未來會進一步的擴大和放寬,使得更多的參與者進入QFII的機制。他指出,相信有關額度可擴大10倍,中央未來會就放寬RQFII資格做積極討論。事實上有關擴大RQFII投資額度一事早已在討論范圍中。此舉一旦得到實行,供應股市的資金將繼續大幅增加,而國際資本對于加大力度進入中國市場是持積極態度的,這一點我們上次就已經有過描述。比如挪威央行、卡塔爾控股兩家QFII都試圖申請50億美元額度,對當前的額度限制表明了自己的態度。并且論壇現場很多受訪的外資機構聽到QFII、RQFII即將擴容的消息都非常高興,他們表示,希望能夠參與或進一步參與A股投資。

我們相信隨著人民幣的不斷升值,股市制度建設的不斷完善,越來越多的國際資本會爭先加大力度進入中國市場,目前這個趨勢已經再演繹的過程中。

之前關于IPO暫停這塊我們也有介紹,從現在的發展態勢看,IPO實質性暫停將會延續,符合我們之前的分析。證監會開始了對883家排隊IPO公司的史上最嚴清查,預計會有近半公司被淘汰。目前證監會設的時間表里1-3月為自查期,4-5月為復核期,此后還有抽查,這也意味著2013年上半年將不會有新股上市,而且還將清除大量造假企業,而IPO企業最快登陸資本市場的時間或將延至2013年四季度。另外,之前我們也有介紹,內地企業海外上市也正在推進當中。

我們的結論依然是:在新增股票供給(賣股)越發受到壓制,而資金面供給(買股)漸趨寬松的背景下,A股將進一步上漲,投資者切忌不要依然抱著短線、熊市思維對待,中長期走勢,可以大膽些。

主力動向:資金流入機械行業、生物制藥、環保行業

今天收盤市場資金流入板塊82家,市場資金流出板塊17家,資金呈大幅流入態勢。流入前三名的行業是:機械行業、生物制藥、環保行業;流出行業是:釀酒行業、充電技術、風電。周二大盤繼續保持強勢向上格局,量能也繼續放大。從盤面看受李克強總理上午會議講話影響的環保和受農產品價格回升影響的農林牧漁板塊漲幅居前,美麗中國、地熱、水務處理、觸摸屏等概念也有所表現。操作上,目前盤面火熱異常,但不穩定因素依舊存在,后市走勢分化不可避免。可適當控制好倉位,中線持股,短線狙擊熱點為主,可適當關注軍工板塊(釣魚島事件升溫)、鐵路基建(下周召開一年一度的鐵路工作會議)、節能板塊(2012中國節能服務產業年度峰會)。

大盤自2012年11月30日以來,指數創出新低并開始大幅上漲,量能持續有效放大,金融行業、機械行業、水泥行業、建材行業、鐵路建設、房地產等權重板塊大幅上漲,個股活躍,北斗導航、四化概念相繼輪番炒作,各個板塊概念輪番上攻,市場中期底部確立概率較大,而在連續大漲之后,兩大數據為火爆的行情蒙上了陰影!一是產業資本趁反彈大舉出逃,凈減持約69億元;新年5日套現25.7億元!二是期指四合約總持倉達歷史次高水平,空頭兇猛加倉6737手空單;短期或在醞釀空頭反擊,投資者不得不防!

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