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沖高回落震蕩仍是主基調

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

25日滬深兩市盤初較弱,盤中在保險、券商板塊走強帶領下,多數行業板塊止跌回升,滬指扭轉跌勢并收復2200點。但午后金融板塊集體回落,加之石化雙雄頹勢加重,兩市股指雙雙回落,多頭拱手交出2200點。對此,接受記者采訪的分析師表示,年底資金緊張,再加上2200點上方籌碼堆積較多是大盤呈現弱震蕩的關鍵,但隨著改革政策的持續推進,后市難形成深度殺跌行情,結構性行情仍將明顯。

市場出現分化

華西證券分析師蔣競松在接受記者采訪時表示,“年關之前,市場走勢會出現明顯的分化,一方面緣于資金面緊張,另一方面,因為改革政策并不是對所有行業有形成利好,有部分企業會受到沖擊,有部分企業會受益。”

蔣競松認為,從盤面上看,個股行情明顯。25日雖然跌停家數只有兩家,漲停家數有20只以上,意味著緊張的資金在年底會更加謹慎的選擇標的。預計大盤在年底前將繼續呈現弱震蕩的行情,未來不會有大幅殺跌的走勢,市場底部在改革的大背景下會逐步抬高。

開源證券分析師田渭東表示,之前市場的上漲緣由就是改革,未來的經濟體制改革,將繼續給市場帶來正面預期,但是改革是一個系統性的漸進過程,不可能一蹴而就。通過全方位改革,長期來說,會帶來中國社會持續發展的希望,短期來說,各改革領域可能會帶來改革陣痛,調結構、去產能以及政績考核與GDP脫鉤,甚至可能短期造成經濟增速下滑。體現在各行業領域的業績上,短期可能還會出現市場預估值下降的局面。因此,市場短期的快速上漲,隱含一定的風險因素。

恒泰證券表示,未來流動性格局不容樂觀,預計隔夜SHIBOR利率或持續在高位運行,而銀行間市場的緊張局面傳導至實體經濟層面的概率正在加大。在年底,再度爆發“錢荒”的風險不得不防,雖然緊張程度可能不及6月,但影響仍不容忽視。短期來看,經歷上周改革預期的“靴子落地”后,改革議題要繼續在市場發力,必須盡快在“落實”層面給力,但如市場傳聞作為全面統籌改革落地的“全面深化改革領導小組”未能像市場期待的那樣盡早露出廬山真面目,則流動性收緊的風險將逐漸占據行情的主導。

個股機會依然眾多

由于年底是個股性的結構性行情,蔣競松認為,投資者應該把握確定性的機會:一是,受益政策改革的板塊,比如上海自貿區,因為上海是首個試點地方,因此在政策上肯定會受到較大優惠,二是,業績確定性的公司。資金的眼光最終會放在有業績的公司上,預計汽車、家電、食品、醫藥等公司有不錯的業績。

另外,國信證券分析師酈彬認為,在十八屆三中全會決議發布后,相關部委均開始出臺相應的政策實施細則,僅近期就有央行、證監會、發改委、財政部、人社部等部門發布相關領域的改革方向及具體舉措,內容涉及到單獨二胎政策,不動產登記,IPO制度設計等等。后續預計會有更多的政策細則出臺。值得注意的是,改革對不同板塊影響差別明顯。建立不動產記體系首次從設想成為現實,對地產板塊有比較明顯的負面影響;而國安委的設立以及單獨二胎政策出臺,則對軍工以及嬰幼品市場有明顯提振。本周隨著東海防空識別區的設立,預計軍工題材會繼續活躍。

(責任編輯:DF060)

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