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招商匯添富等五基金二季度來凈贖回5.8億份

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

興業證券定增暴露基金規模變化

證券時報記者邱玥

興業證券定向增發受到招商、匯添富、泰達宏利和長信4家基金公司追捧,基金公司陸續發布的公告使得5只偏股基金二季度以來的份額變動曝光,規模縮水約5.8億份。

以公告中基金“持有定向增發股票的賬面價值”除以“其占資產凈值比例”,再除以“公告中截止日基金的凈值”,就可以推算出這只基金在參與定向增發當日的份額,將該份額與一季度末公布的份額比較,就可以得出二季度以來該基金的份額變動情況。

招商基金公告顯示,招商先鋒、招商核心價值、招商優質成長參與了此次定向增發,分別獲配490萬股、370萬股和370萬股,賬面價值分別為4846.1萬元、3659.3萬元和3659.3萬元,賬面價值占基金凈值比例分別為1.04%、1.12%和1.19%。根據上述測算方法,截至5月10日,招商先鋒、招商核心價值和招商優質成長在二季度均遭遇凈贖回,合計凈贖回3.9億份。

而泰達宏利日前發布的公告顯示,泰達宏利行業精選和泰達宏利市值優選參與了興業證券定向增發,分別獲配150萬股和160萬股。以公告中的數據測算,截至5月10日,泰達宏利行業精選份額為7.49億份,較3月底的8.76億份縮水1.27億份,縮水比例高達16.95%;泰達宏利市值優選基金份額為78.04億份,較3月底的78.67億份小幅縮水6310萬份。

興業證券的公告顯示,泰達宏利和招商基金公司分別獲配4200萬股、4000萬股,而泰達宏利旗下2只基金僅獲配310萬股,招商基金公司旗下3只基金僅獲配1230萬股。業內人士表示,由于基金專戶參與定增不會發布公告,因此認購其余股份的可能是基金公司的專戶產品。

此外,匯添富基金公司獲配興業證券4200萬股,長信基金[微博]公司獲配興業證券4000萬股。目前,這兩家基金公司尚未發布公募基金參與定向增發的公告。

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