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基金火線加倉搶籌股曝光

2013-11-05 14:52:28
來源:網絡

上周市場出現久違的上漲行情,部分基金火線加倉。證券時報記者從一家資產管理規模中等的基金公司獲悉,該公司旗下有基金的倉位上周從73%左右迅速提升至85%以上。

據了解,近期該公司旗下部分基金一直在加倉,到目前為止,有的基金倉位已接近95%。加倉的同時也進行了投資結構的調整,一部分基金的主要操作思路是逐漸布局估值相對便宜、增長確定的鐵路、汽車、銀行等行業股票;另一部分基金則主要超配了房地產股,第一重倉行業為電子信息。

其他大中型基金公司也有加倉動作。深圳一家中等資產管理規模的基金公司基金經理表示,近期該公司偏股型基金都在加倉,加倉方向是增長確定、估值相對合理的主板股票,尤其增加了對自動化機械行業的配置比重。

另據上海一家中小基金公司的基金經理介紹,在6月中旬市場低迷之時,該公司旗下基金倉位較輕,但在上周市場反彈時,旗下基金普遍進行了加倉,目前該公司偏股型基金倉位已升至85%左右。

德圣基金研究中心倉位測算數據也顯示,上周嘉實、博時、廣發旗下固定收益類基金均有明顯的加倉,股票方向仍以華夏反應較快。中小型基金公司中,鵬華、華寶、中銀等旗下基金也有較明顯的增倉跡象。

不少基金公司相對看好房地產股。深圳一家資產管理規模較大的基金公司基金經理表示,目前對市場相對比較樂觀,因此倉位比較高。該基金經理還非常看好地產股,認為房地產板塊利空消化已近尾聲,享有估值優勢的房地產板塊將因三季度大規模保障房的開工而走出一輪領先大盤的反彈行情。

另一位基金經理表示,地產股估值足夠便宜,包括保障房在內的社會需求仍然很旺,是看好房地產板塊的最大理由。

不過目前仍然有不少基金公司選擇輕倉。深圳一家中等規模基金公司的人士表示,該公司對市場看得比較空,目前倉位比較輕。“上周的上漲只是一個反彈,目前還未出現系統性反轉的契機。”

“目前資金面仍然十分緊張,可能需要到7月份數據出來之后,才能判斷宏觀經濟政策是否會放松。”深圳一家大型基金公司研究人士也表示,貨幣緊縮為主的宏觀調控政策已經快速反映到金融數據上,股票市場也反映了這第一波的直接沖擊,但實體經濟反應一般會滯后半年左右,今年下半年工業數據、上市公司盈利等實體經濟滯后信息全面暴露給投資者后,第二波更直觀的沖擊是否會更嚴重尚未可知。

基金看好反彈散戶信心不足

大盤四連陽,市場是否已經見底?

上證綜指自探底2610點后迎來四連陽,機構紛紛樂觀預計市場見底,近期“唱紅”勢頭有望延續,而普通投資者則相對悲觀許多,認為市場否極泰來還需要時間。

長盛同德基金經理鄧永明告訴記者,從宏觀經濟來看,經濟遭遇“硬著陸”的可能性較小,“市場最擔憂通貨膨脹能否得到控制,統計局發布的CPI數據不斷創下新高,給市場信心造成沖擊。”而日前溫家寶總理在英國《金融時報》發表署名文章,強調中國推出的一系列緊縮政策已經奏效,物價處于可控的區間,預計將穩步下降。這一明確表態無疑有助于消除恐懼心理,成為反彈行情的強心劑。

“我們預計通脹在三季度見頂并開始下滑,同期宏觀經濟也將在階段底部進一步得到夯實。”鄧永明表示,此前市場對未來的預期可能過于悲觀,事實上從上市公司財務數據來看,盈利下滑并不嚴重,600多家企業中報預增,中期業績預告喜多憂少的格局,表明大部分上市公司內在增長動力較強。

博時基金也認為,經過前期大幅調整,市場在技術面上有反彈需求。兩市股指成功擺脫本輪調整以來下降通道的壓制后,市場的做多意愿明顯加強,積壓許久的做多力量將集中釋放。

相對而言,普通投資者則沒有這么樂觀。根據申萬菱信的投資者情緒調查,44.62%的投資者認為下半年CPI將持續攀升,年底才會回落,“通脹無牛市”是普通投資者比較支持的看法;43.85%的投資者認為下周股指會繼續下探,甚至跌破2600點;6.92%的投資者認為股指將在2640-2700點之間震蕩;僅有19.23%的投資者認為下周股指將反彈至2750點上方。

對于市場熱議的底部之說大多數普通投資者也并不認可,投資者認為在通脹持續走高、緊縮政策延續的背景下,市場將進一步向下尋求支撐。投資者信心不足的一個重要原因是加息預期愈來愈強烈。43.08%的投資者認為央行將在7月再次宣布加息,30%的投資者認為6月底將再次加息,認為不會加息的投資者僅占7.69%,可見,投資者對加息與否的看法已基本一致,加息僅僅是時間問題,在這樣的預期下,投資者對后市信心顯然不足。(北京青年報)

A股反彈唱紅能否延續關注被過度錯殺周期股

周五(24日)國務院總理溫家寶一改此前對通脹擔憂的口吻,在英國《金融時報》撰文強調,中國政府推出的一系列緊縮政策已經開始奏效,目前國內物價處于可控的區間,預計未來將穩步下降。話音未落,壓抑許久的A股市場聞聲而動,當日上證綜指迅速放量上漲2.16%,收盤于2746.21點,成交額絕地反擊攀升至1400多億,創下兩個月來的高位。

6月以來,上證綜指自探底2610點后已經迎來四連陽,尤其是周五強勁反彈令信心大振,市場的樂觀情緒油然而生,那么,此次A股反彈“唱紅”能否延續呢?

在總理表態之前,我們認為,前期市場連續的殺跌已經逐步釋放了對經濟、政策的悲觀預期,在當前極度緊縮以及市場呈現過度反映的背景下,未來一個時期的糾偏行情仍將延續。

首先,從宏觀經濟各項數據來看,經濟遭遇“硬著陸”的可能性較小。今年以來,統計局發布的CPI數據不斷創下新高,緊縮政策不斷加碼,市場對通脹的擔憂也不斷加劇,投資者信心受到較大沖擊。不過目前來看,我們預計宏觀調控成效逐步顯現,國內通脹勢頭將在三季度見頂并有望呈緩慢回落狀態,宏觀經濟將進一步走向健康發展道路,投資、消費和進出口三駕馬車將趨向均衡狀態。

上半年各類緊縮政策密集出臺,下半年政府更可能進入經濟觀察期。雖然緊縮的慣性仍將持續,不過力度有望緩和,無論是小幅加息、上調準備金等,還是其他行政措施,都不會再像上半年那樣給市場造成更大沖擊。

此外,上市公司中期業績也有望給市場注入信心。部分研究機構所擔心的企業盈利下滑并未成為主流。目前已經有近600家企業中報預增,我們認為,中期業績預告喜多憂少的格局,表明大部分上市公司內在增長動力仍然較強,尤其是一些中下游定價能力較強的行業和公司,在原材料價格回落的條件下,毛利率有望好于預期,反而迎來了比預期要好的利潤空間。

從具體投資策略來看,我們看好以下階段性投資機會:首先是關注被過度錯殺的周期股,這些行業在繼續景氣的背景下,業績有望帶來驚喜,估值將進一步抬升;其次看好那些政策支持力度較大的行業,譬如保障房供應鏈上的受益板塊;此外,還包括有核心技術、有終端需求、產品定價能力較強的企業和成長確定的優秀上市公司。

對于本輪率先下跌并先行企穩的中小板股票,雖然先行企穩,但大部分估值偏高,流動性差,多數只是搏反彈的機會。在部分少數公司中如果我們通過深入調研挖掘到一些真正的成長企業,我們將較長時間持有,這屬于我們精選個股的范疇。但未來一個階段,我們更青睞在中盤和大盤股票中尋找估值偏低的價值型企業,尤其是那些流動性好,有資金不斷流入的板塊,這類企業規模較大,財務比較穩健,一方面在緊縮環境下抗風險能力強,另一方面可能會在經濟調控中利用自身優勢繼續提高集中度。

最后,從國際經濟格局來看,美聯儲擔心經濟增長放緩,失業率高企,繼續維持寬松政策的可能性較大;歐洲方面在主權國債務危機的陰影下,加息預期有所降低。隨著希臘債務危機逐步得到解決,外圍市場給全球經濟造成進一步的負面影響也將減弱,這將有利于提升A股投資者乃至全球投資者的信心,有利于市場中期向上的趨勢展開。(上海證券報)

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