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疑似坐莊:興全圍獵聯化科技大成重倉金螳螂|每經網

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

單只基金持股不得超過總股本10%,這條規定在基金公司眼里或許根本不是問題。“本來就不可能用一只基金來坐莊。”業內人士表示。

近期關于機構聯合坐莊的話題開始引起投資者的重視,7月22日,一篇《一位公募基金經理的懺悔》在網絡發酵,該匿名基金經理曝光,部分公募基金經理聯合一起用資金優勢炒作小盤股,達到聯合資金控盤程度,推高股票價格。

同樣可以看到的是,創業板今年上半年的漲幅達到60%,而同期上證指數則下跌19%。

“很多公司都有坐莊的嫌疑,再說以前很多公司也都是這么做的,證監會也查不了。”滬上一大型基金公司副總經理表示。

聯化科技被持有量最多,146只基金扎堆歌爾聲學“主要原因是今年主板市場受到宏觀經濟的拖累,結構轉型和經濟復蘇比較薄弱,至少今年經濟態勢很差,但是創業板這邊,很多股票都是非常非常小的盤子,有的只有那么幾千萬,這里面既有券商又有基金還有信托機構,在里面興風作浪。”滬上一大型基金公司副總經理坦言。

隨著公募基金二季度報告披露完成,記者發現凡是業績排名靠前的基金,重倉的幾乎全部是中小板和創業板。

單只基金持股不得超過總股本10%,這條規定在基金公司眼里或許根本不是問題。“本來就不可能用一只基金來坐莊。”業內人士表示。

根據Wind資訊統計數據,在小盤股中,基金持流通股比例超過20%的個股共有27只,其中聯華科技等5只個股更是被基金持有超過30%的流通盤。

聯化科技是基金持股比例最高的一只股票。數據顯示,截至去年底,其流通A股總量只有3.35億股,而基金持有量就達到1.47億股,持股比例達到44.06%。持有該股最多的基金為興全社會責任,共計持有1742.61萬股,此外,興全商業模式優選、興全全球視野、興全合潤分級也持有該股部分股份。

事實上,很多基金在中小盤股票的選擇上都有高度重合。wind數據顯示,截至二季度末,基金公司扎堆最多的前十家中小盤公司分別為歌爾聲學、大華股份、海康威視、雙鷺藥業、碧水源、杰瑞股份、康得新、金螳螂、藍色光標和科大訊飛。其中持有歌爾聲學的基金數量高達146只,拉開第二名大華股份57只。

華東地區:上投摩根持股高度集中,農銀匯理銀河不甘落后

然而從基金公司的角度來看,持股最集中的莫過于上投摩根。其旗下上投摩根核心優選重倉基金中有8只小盤股與其他基金重合,其中,雙鷺藥業、杰瑞股份、歌爾聲學和大華股份均重合頗多。其中共有8只基金持有歌爾聲學,而在這8只基金中,上投摩根行業輪動、上投摩根雙息平衡、上投摩根大盤藍籌和上投摩根雙核平衡均有5只個股與上投摩根核心優選重合。

我們也可以看到,上投摩根行業輪動和上投摩根雙息平衡在中小盤的選擇上完全一樣,而這兩只基金的基金經理均有馮剛名字出現,而雙核平衡和大盤藍籌有5只基金重倉相同則更加引人深思。

數據顯示,這兩只基金基金經理分別為羅建輝和征茂平,基金規模也分別為4.59億元和6.09億元,再者,大盤藍籌從基金標的上就不應該出現如此多的小盤股。

“一般這種事都是熟悉的基金經理之間的操作,外人完全不會知道的。”滬上一家基金公司市場部人士透露,其表示,在公司中,基金經理之間互相交流其實相當頻繁,若是在這當中出現問題,誰也無法發現。

值得注意的是,上投摩根內需動力在二季度突擊重倉了雙鷺藥業,上投摩根核心優選突擊重倉了長春高新,這兩只股票一季度以來就是上投摩根新興動力的重倉股。

而且在規模上,重合度最高的上投摩根核心優選僅有2.5億元的規模,而上投摩根行業輪動規模則高達26.71億元,兩者相差近10倍。

此外,農銀匯理行業成長、農銀匯理大盤藍籌和農銀匯理行業輪動也在二季度大幅加倉歌爾聲學,該個股同時也是農銀匯理平衡雙利、農銀匯理低估值高增長二季度的重倉股,農銀匯理旗下持有歌爾聲學的基金共達到6只。

而在記者統計的數據中可以看到,農銀匯理旗下重合次數達到5次的就有亞廈股份、藍色光標、恒泰艾普、碧水源4只個股,而掌趣科技、雙鷺藥業、省廣股份、杰瑞股份、華誼兄弟、華策影視、大華股份等個股也都被持有三次以上。

然而相比起來,農銀匯理雖然持有的個股比較多,但由于基金較為分散,在這一點上,或許銀行基金顯得更加集中。

二季報顯示,銀河基金旗下多只基金共同持有衛寧軟件、數字政通、盛運股份、杰瑞股份、恒泰艾普和飛利信。銀河主題策略和銀河競爭優勢成長在中小盤的選擇上相當一致,而這兩只基金的規模相差近4000萬元,而銀河主題策略本身的規模也僅8896.98萬元。

華南地區:信達澳銀9基金重合,大成重倉金螳螂

其實,像上投摩根這樣的公司還有很多,華南地區持股最為集中的莫過于信達澳銀和大成了。

根據二季報披露,信達澳銀產業升級重倉基金中共有9只小盤股,而這9只小盤股均與公司旗下其他基金重合,但是蹊蹺的是,其持有的總量均不高,除了德豪潤達在123.99萬元,余下均在50萬元上下。

相對于信達澳銀產業升級2.99億元的規模,信達澳銀領先增長41.4億元的規模無疑是抬動其業績的最佳幫手,二季度末數據顯示,今年上半年以來信達澳銀領先增長業績僅為2.92%,而規模僅占其不到十分之一的信達澳銀產業升級業績卻達到10.74%。

而同樣被影響的還有信達澳銀紅利回報,數據顯示,該基金旗下重倉個股中有3只與領先增長重合,而該基金規模也僅為1.41億元。

而大成則是榜單中唯一一家重倉金螳螂的公司,二季度末金螳螂獲得利潤2.86億元,較去年同期增長42.71%,相對的也引發了65只基金進入,持股總量達到1.75億股,占流通幣15.83%。

其中單只基金持有量最高的為匯添富均衡增長,持有1594.91萬股,隨后便是大成藍籌穩健,持有1288.26萬股。大成旗下9只基金共計持有3372.93萬股,占流通股比例達到3.06%。

而持股最為重合的莫過于大成內需增長和大成新銳產業,共有5只小盤股相同。大成新銳產業的規模也僅為內需增長的四分之一。

華北地區:泰達猛撲碧水源長盛圍獵歌爾聲學

碧水源是基金最鐘愛的創業板公司,更是泰達宏利的頭號重倉股,駐扎其中的76只基金中,8只來自泰達宏利。

數據顯示,截至二季度末泰達宏利旗下泰達宏利市值優選、泰達宏利領先中小盤等8只基金二季度持有碧水源合計1384.88萬股,較一季度末增持1349.69萬股。華寶興業增持1108.98萬股至3655.99萬股,也是持有碧水源數量最多的基金公司之一。交銀施羅德增持858.96萬股至2629.11萬股,南方系增持713.34萬股至2047.56萬股。

公募基金如此大力增持之下,碧水源股價漲幅卻并不“驚人”:其二季度上漲14.47%,7月以來上漲121.39%。碧水源2013年上半年業績預告稱,凈利潤同比漲幅或達25%~35%。而泰達宏利旗下表現最好的泰達宏利首選企業僅以19.11%的收益率名列上半年普通股票型基金第35位。

作為基于“聲音”而生的公司,歌爾聲學在今年大放異彩,今年以來,歌爾聲學保持良好的增長勢頭,在一季度主營收入、凈利潤雙雙增長超六成的情況下,預計2013年1-6月實現凈利潤47188.85萬元至53480.7萬元,同比增長50%至70%。

良好的業績也吸引了基金的光顧。據wind資訊,二季度被基金重倉持有的前10只個股中,歌爾聲學獲146只基金重倉持有,重倉該股的基金增持歌爾聲學1.41億股,增持幅度為122.39%;增持市值34.89億元,增幅達到六成。

最癡情歌爾聲學的當屬長盛基金。數據顯示,長盛基金旗下長盛同德主題、長盛同智優勢混合等6只基金持有歌爾聲學,整體來看歌爾聲學也是長盛基金今年增持最多的股票,合計增持432萬股。

此外,中郵旗下3只基金則集中火力攻入銀邦股份。特別是中郵核心成長在二季度突擊重倉銀邦股份,該公司同時也是中郵戰略新興產業二季度重倉股,二季末中郵戰略新興產業業績在普通股票型基金中名列第三,中郵核心成長則排到了274位,但就規模而言,130.17億的中郵核心成長是中郵戰略新興產業的43倍。

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