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基金同盛7.27億元未分配長盛基金頻遭巨額贖回_網易財經-中國的投資門戶

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

長盛基金公司旗下的最大封閉式基金―――基金同盛已經連續4年沒有分紅了。盡管今年中報顯示,該基金上半年實現了1.70億元可分配收益,但長盛基金公司至今未有任何進行分紅的意向。

作者:祁和忠

最近兩年來,長盛基金公司旗下的開放式基金頻遭巨額贖回,這是否與該基金公司的封閉式基金表現不佳進而影響了公司整體形象有關呢?

7.27億元收益至今未分配

長盛基金公司共管理著4只封閉式基金:基金同德、基金同智、基金同盛、基金同益,總份額達60億份,截至今年6月30日的基金資產凈值達84億元,是管理封閉式基金的大戶。

在2002年至2005年的4年時間里,上述4只封閉式基金向長盛基金公司貢獻的管理費收入高達3.57億元,而它們向持有人的分紅總額僅為1.38億元。

今年上半年,盡管長盛基金公司旗下的封閉式基金的業績表現明顯不及開放式基金,但也畢竟獲得了總計為7.27億元的可分配收益。遺憾的是,迄今為止,這部分收益一直未能分配到持有人的手上,而長盛基金公司從封閉式基金上收取的管理費卻因此增加了。

近兩年頻遭巨額贖回

在封閉式基金上,長盛基金公司占了大便宜;但在開放式基金上,長盛基金公司的處境就有點不妙了。近兩年來,其管理的開放式基金頻頻遭遇巨額贖回。2004年,長盛旗下的開放式基金共被凈贖回10.89億份,去年,被凈贖回的規模增至12.34億份,今年上半年又進一步增至31.26億份。

截至今年6月30日,長盛基金公司雖然擁有4只開放式基金,但其總規模為21.24億份,僅比20億份規模的基金同益多1億多份,是封閉式基金總規模的約1/3。

該公司總經理陳禮華稱,未來基金公司的業務將向專戶理財、社保、企業年金等方面大力拓展,而不僅僅局限于公募基金。但人們難以想像,一家在公募基金方面做不好的公司,如何向其他領域拓展。基金公司誠信與否,主要體現于諸如公平對待封閉式基金與開放式基金等細節之中,基金公司只有在日常工作的各個環節都能體現出對待投資者的誠信,才能避免規模越做越小的結局。

2006年中期可分配收益排行

代碼名稱可分/股

基金科匯0.4658

基金興科0.4118

基金久嘉0.3480

基金興安0.3351

基金安順0.3287

基金裕華0.2867

基金天元0.2862

基金景陽0.2840

基金久富0.2816

基金同德0.2734

基金開元0.2688

基金景業0.2610

基金科訊0.2411

基金同智0.2336

基金科瑞0.2309

基金金鼎0.2300

基金興華0.2290

基金科翔0.2171

基金金盛0.2146

基金興和0.2113

基金鴻陽0.1842

基金安信0.1790

基金普豐0.1648

基金漢盛0.1561

基金同益0.1521

基金裕澤0.1508

基金裕隆0.1500

基金裕元0.1495

基金裕陽0.1438

基金泰和0.1351

基金金泰0.1347

基金融鑫0.1345

基金金元0.1255

基金銀豐0.1222

基金安瑞0.1204

基金景博0.1116

基金豐和0.1103

基金通乾0.1097

基金安久0.0687

基金鴻飛0.0604

基金金鑫0.0597

基金同盛0.0567

基金景福0.0431

基金漢鼎0.0421

基金普惠0.0418

基金興業0.0353

基金普潤0.0336

基金漢博0.0239

基金通寶0.0164

基金景宏0.0060

基金漢興-0.0040

基金隆元-0.0162

基金普華-0.0622

基金天華-0.0905

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