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重慶啤酒凈利潤下滑58%:大成基金負傷出逃3000萬股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

深陷“乙肝疫苗”泥潭的重慶啤酒3月27日晚發布了2011年年報,年報顯示,2011年全年凈利潤為1.54億元,較2010年下降57.55%。

“黑天鵝”重創之下,有人躲避風險,有人看到機會。年報股東數據顯示,機構大筆割肉出逃。據21世紀網估算,機構撤出的資金約10億元,大成系基金負傷出逃3000萬股,而私募澤熙則在大跌中殺入,收入囊中940萬股。

對乙肝疫苗的研究進展,重啤稱4月將完成臨床試驗總結報告。

重啤業績下滑57.55%

3月27日晚公布的年報顯示,重啤2011年全年營業收入26.95億元,較上一年度增長13.46%,歸屬上市公司股東凈利潤1.54億元,較2010年下降57.55%,基本每股收益0.32元。

重啤早在其發布三季報時就已經表示,2011全年與去年同期相比業績大幅變動的警示“不適用”。其業績預告顯示,預計2011年業績下降50%左右。

對于業績下滑的原因,重啤稱,由于2010年度業績中含有處置原石橋鋪廠區土地收益1.73億元,因此相比2010年度業績,2011年大幅下降。

雖然乙肝疫苗“研發失敗”,但是,其作為主營業務的啤酒實際上相對穩定。數據顯示,重啤2007年歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.59億元,2008年度這一數字增長到1.64億元、2009年繼續增長達到1.81億元。2010年度雖然凈利潤達到3.62億元,不過,除去非經常性損益后,其凈利潤為1.22億元。

而2011年,重啤實現歸屬上市公司凈利潤1.54億元,如果同2011年除去非經常損益的凈利潤1.22億元相比,其主營業務實際增長幅度為26.23%。

不過,令人不解的是,重啤的業績公告時間定于3月28日,也就是說,3月27日晚,重啤將發布年報。重啤在業績預告中已經表示預計業績下滑50%,但是資金依然熱情不減,3月27日重啤逆市走高。

3月27日,重啤開盤價為29.33元,相對于3月26日收盤價29.27元來說小幅高開。不過,從9點53分開始,重啤股價開始向上拉升,日內最高價達到31.50元,尾盤收報于31.04元,結束了重啤連續4個交易日收陰的下跌局面。

乙肝疫苗仍是“未知數”

在此次公布的年報中,對于公眾所關心的乙肝疫苗的進展,重啤在年報中披露內容不多。

重啤表示,治療用(合成肽)乙型肝炎疫苗單獨用藥組按臨床試驗方案已在各家臨床醫院完成臨床試驗。

此外,單獨用藥組臨床研究目前處于進行臨床試驗總結報告編制階段。按初步工作計劃將于今年4月完成臨床試驗總結報告。

重慶啤酒稱,公司將根據單獨用藥組臨床試驗總結報告的意見對是否繼續進行該臨床研究進行評判,是否進行后續研究存在重大不確定性。

重啤的乙肝疫苗從宣布到現在,已經進行了13年。2011年12月7日晚,重啤發布以北京大學人民醫院為組長單位的“治療用乙型肝炎疫苗治療慢性乙型肝炎的療效及安全性的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照的II期臨床研究”主要療效指標初步統計結果。

結果顯示,安慰劑組應答率28.2%;治療用乙型肝炎疫苗600μg組應答率30.0%;治療用乙型肝炎疫苗900μg組應答率29.1%。

這一組揭盲數據,在業內人士看來,幾乎證明了重啤的乙肝疫苗是沒有效用的。這一結果,也直接導致重啤斷崖式下跌。

在此之后,重啤的乙肝疫苗研究就再也沒有新的進展,業內人士普遍認為,重啤的乙肝疫苗研究,基本上已經宣告失敗。

機構大逃亡澤熙介入

從重啤公告的前十大流通股股東來看,機構大幅出逃,且出逃的資金可能高達10億。不過在機構割肉的同時,私募澤熙則大筆吃貨。

年報顯示,前十大流通股股東中大成系基金僅剩4只基金。其中,大成創新成長基金四季度減持560.5萬股,剩下838.6萬股;大成財富管理2020生命周期證券投資基金減持290萬股;大成優選股票()型證券投資基金也減持306萬股。

同時,去年三季度還在股東前十名的大成精選增值混合()型基金和大成景陽領先股票()型基金已經淡出十大股東。

數據顯示,2011年四季度末大成精選增值混合型基金持有270萬股,大成景陽領先則未在機構投資者行列中。由此可以推斷,大成景陽領先持有的370.81萬股已經拋出。

2011年三季度末,大成基金旗下的大成景福、大成核心、大成行業輪動、大成優選、大成創新成長、大成景陽領先、大成景宏、大成精選增值和大成財富管理2020這9只產品持股總數達到了4495.15萬股。

而四季度末,大成基金旗下基金持有重啤的數量僅剩1875.81萬股,大成賣出重啤近3000萬股。

從2011年12月8日開始,重啤股價連續9個“一字板”跌停。從2011年12月8日到2012年1月19日,重啤在19個交易日中,股價從81.06元下跌到20.16元。接著,股價反彈之后再度下跌,截止到3月27日收盤,其股價為31.04元。

據21世紀網統計,從2011年12月8日到2012年3月27日,重啤共有18個交易日登上龍虎榜。按照龍虎榜中的機構席位來計算,龍虎榜當中只有三個機構出現在買入席位上,買入金額共計只有203.39萬元,且都是在跌停板上接貨。

機構出現在龍虎榜賣出席位上共14次,共計賣出額為8.97億元。機構席位分別出現在2011年12月16日、12月20日和21日、2012年1月10日和1月12日以及3月15日。

由于機構的賣出席位出現在2011年12月16日到2012年3月15日,此期間重啤的成交均價為30.04元,由此可以初步估算出,大成從重啤撤出的資金近9億元。

此外,山東省國際信托有限公司-聯合證券價值聯成夢想5號證券投資集合資金信托計劃、大成系景福證券投資基金和自然人袁超分別為前十大流通股股東后三名,分別持有40.01萬股、29.32萬股和27.78萬股。

同時,隨著大成系基金的潰逃,私募澤熙瑞金1號卻吃貨940.3萬股,持股比例達到1.94%,目前位居重啤第四大流通股股東。

一直以來,資本市場就流傳國泰君安總部營業部是澤熙的席位。而2011年12月21日龍虎榜上國泰君安總部營業部資金大舉買入2.66億元重啤。以當日的成交均價29.78元來計算的話,此營業部買入重啤約892.95萬股。

同時,此營業部在2月17日時,再度出手2.39億元,2011年12月21日和2月17日共計買入重啤約5.05億元。

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