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對沖基金能更好的分辨危機和選擇投資策略

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

對沖基金能更好的分辨危機和選擇投資策略

時間:2013年10月17日16:39:38 中財網

對沖基金經理們在經理一系列政治危機中,他們能夠更好的辨認哪些是真正的危機,哪些是虛假的鬧劇。測量華爾街恐慌情緒的CBOEVolatilityIndex指數周三在15附近,位于10-20之間。數值處于該區域顯示市場并不恐慌。

過去的3周內,美國共和黨和民主黨在政府重新開門和債務上限問題上一直爭執不下。現在,美國參眾兩院均通過法案,結束政府關門和避免債務違約。目前來看,貨幣管理者堅持了正確的投資策略。

對沖基金經理們在經理一系列政治危機中,他們能夠更好的辨認哪些是真正的危機,哪些是虛假的鬧劇。測量華爾街恐慌情緒的CBOEVolatilityIndex指數周三在15附近,位于10-20之間。數值處于該區域顯示市場并不恐慌。

對沖基金經理DavidTawil表示,在經過雷曼兄弟破產之后,華爾街現在能夠很好的分辨出真正的金融危機,能夠辨別出哪些是虛假的危機,以及哪些事件更加容易修復。

其它貨幣經理也表示,過去幾周的政治僵局更多是一件令人討厭的事,而不是一場真正的危機。部分原因在于,基金經理們曾經歷了一系列的政治事件,包括2011年提高債務上限的政治爭論、對富人征稅的戰爭,以及最近的自動減支計劃等。在這些問題上,美國兩黨都是在最后一分鐘達成協議,避免引發危機。

在美國提高債務上限和允許政府違約方面,MaglanCapital的Tawil稱:“我們團隊中有成員給多種可能結果分配概率,但是他們給美國債務違約的概率是零。”

在美國政治危機之際,對沖基金經理們并沒有顯著的調整倉位。

在這段時間內,Tawil管理的MaglanCapital并沒有采取特別的措施,因為他們認為美國債務不會違約。

一些基金經理稱,這場政治紛爭并沒有引發好的投資機會,因此更合理的做法就是按兵不動。

HudsonBayCapitalManagement的首席投資官SanderGerber稱,在這場政治動亂中,除了加倉了避免違約風險的對沖投資產品外,他們并沒有顯著了調整倉位。Gerber稱:“對沖基金界的大多數人認為,根本無法想象美國債務將違約。”

AderInvestmentManagement的JasonAder稱,在金融危機中努力獲得戰術優勢的基金經理大多數是短期投資者。

雖然投資者并沒有大規模撤出股市,但是一些基金經理仍然買入了更多的防御性股票,這使得Johnson&Johnson和Procter&GambleCo在過去5日內分別攀升了近4%和2.7%。

GAM固定收益投資團隊的投資主管JackFlaherty表示,那些為最壞情況做打算的投資經理主要就是買入標普500指數的看跌期權。

即使在美國政治斗爭之際,美國股市走勢也相當不錯,其中標普500指數在過去5日內累計上漲了3.6%,這主要受到上市公司財報的推動。

 .華.爾.街.見.聞

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