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探花基金經理何瀟的小算盤

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

王亞偉之后,誰來接棒明星基金經理?

與“一哥”華夏基金過2000億的管理規模相比,僅管理百億資金,位列45名的新華基金管理有限公司(數據截至2012年底),實在小得可憐。

不過,近4年,三入基金年度排名前十,兩奪“探花”寶座。“小而精”的新華基金的成績單很是拿得出手。也難怪在市道低迷時,其管理資金規模卻暴漲近一倍。

去年勇奪“探花”的新華行業周期輪換(愛基,凈值,資訊)基金經理何瀟完全是一個“新兵”。2011年12月1日開始擔任基金經理,僅13個月,交出了年投資收益28.8%的傲人成績。

“第一個完整年管理基金并沒有定很高的目標,也不是刻意的要做到什么程度,整個過程業績一直比較平穩,這只是一個順其自然的過程。”何瀟一臉平靜的對《英才》記者說。

談及新華基金近些年優異的表現,何瀟認為,公司對基金經理投資、思考都很自由,行政干預少,內部對市場也有看多、看空不同觀點,滿倉或者建最低倉位公司都不會強制性干預,所有的考核指標主要以業績為主,基金經理對自己的投資決策負責。

資本市場畢竟不是“過家家”游戲,在與《英才》記者一個多小時的交談中,何瀟也不時地打著哈欠,飛快的語速也難掩疲憊之色,“每天六點起,七點多就到公司。八點半看一些國內外咨詢,然后是新華基金內部的探討,除了交易時間就是看一些上市公告,現在又是公告的密集期,每天要看上百份吧。”

“投資需要融入生活中去”,何瀟說他看電影也會帶著一種商業價值判斷去看的,會考慮所看影片質量對票房的影響,之后會持續關注影片票房的變化,計算對相關上市公司會有什么樣的影響。

“太熱門的行業、上市公司一般都不會去選擇,現在自己獨立研究收獲更多一些,很少和同行人交流。”82年出生的何瀟忠告普通投資者:一般所獲得信息都已經被股價包含了,不是一個很好的介入時點。靠賺錢效應不是一個很好的方法,投資者一定要了解一家公司再去投,不要過于頻繁交易。

與很多基金經理關注點有所不同,何瀟尤其偏愛個性化、受市場關注性較低的上市公司,因為可以從中獲得超額收益。“絕大部分依靠自己研究,通過季報年報等靜態數據結合公司近期的一些公告,來判斷其未來成長軌跡,再拿著自己的預測去約見上市公司董事長交流。根據判斷交流的真實度,再與同類型上市公司比較,選擇性價比最好的一家公司。”

今年轉融券的試行讓市場做空之風越刮越烈,不少投資人因此屢屢“踩雷”。何瀟認為刻意做空事件對公司盈利有多大影響都是可以計算出來的,進而可以得知對股價的影響。轉融券的放開以及近期基金公司上報多空操作基金產品將使市場定價越來越合理,因此,不必過度恐慌做空的出現。“正如再優質的公司也有自身缺陷,再差的行業也有好的一面。”

從去年底新華行業周期輪換的重倉股中也不難看出,金融、地產板塊讓其收獲頗豐,何瀟認為,今年A股預計會是震蕩格局,金融、地產應該還是整個市場的中樞,雖然去年底漲幅很大,但應該不會有太大波動,仍有配置價值。對今年下半年A股還是偏謹慎的,大多會配置像地產板塊已經出現過一些利空消息的板塊,一旦指數走高,銀行股相對比券商股更有投資價值。

何瀟還表示,在市場弱復蘇、周期性行業機會不是特別明顯的背景情況下,醫藥、環保、傳媒等增長性比較確定的行業相對更好一些,從彈性來講,未來一些小股票經過調整之后,對基金收益率會有一定的提高。

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