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基金經理排名擂臺賽開打重倉股異動牽動市場神經

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

年關將至,基金經理排名擂臺賽開打,其重倉股的突然異動牽動市場神經

15億存貨引游資“賭石”王亞偉獨門股東方金鈺5天飆27%

有分析人士稱,東方金鈺的強勢有可能是王亞偉想沖年終排名而“自導自演”的獨角戲,更有可能是游資借明星效應進場“賭石”

11月份的收官行情和12月份的開門行情,都讓投資者心驚肉跳。上證指數先是11月30日大跌3.27%,后是12月1日勁漲2.29%,接著于12月2日深跌1.10%。人們驚呆于大盤“瘋瘋癲癲”的同時,基金重倉股卻一路凱歌,尤其是突然異動的明星基金重倉股更是牽動市場神經。王亞偉獨門持有的東方金鈺最為典型,雖然消息面風平浪靜,但二級市場近5日股價狂飆27%,可謂“一路火花帶閃電”。

《證券日報》基金周刊記者注意到,王亞偉早在去年三季度攜華夏大盤精選、華夏策略精選兩只基金進駐東方金鈺前十大流通股東,并且連續5個季度穩坐該股第一、第二大股東寶座。這期間,東方金鈺既有單季度飆漲160.30%,也有單季度下跌26.27%,但王亞偉不為所動,兩只基金持股量不增不減。

“作為翡翠行業唯一上市公司,東方金鈺豐厚的存貨是其價值所在,畢竟今年下半年以來翡翠價格出現飆升。業績并非關鍵看點,翡翠趨勢和15億元的庫存決定其股價。”一其他制造業研究員對《證券日報》基金周刊記者分析道,“不管是王亞偉自導自演的獨角戲,還是游資借明星效應進場‘賭石’,東方金鈺的飆漲應得到冷靜對待。如果翡翠市場的需求出現實質性萎縮,虛高的翡翠價格就會掉頭向下,東方金鈺的存貨價值必定大幅縮水,進而影響到股價,持倉成本比較高的投資者必然被套牢。”

5億元機構資金“拉大鋸”

11月月末及12月月初,基金重倉股東方金鈺大秀“舞技”。

11月28日大盤震蕩,兩市漲停個股屈指可數,東方金鈺卻以9.99%的漲幅封住漲停;11月29日大盤上漲1.23%,東方金鈺則大漲4.27%;11月30日大盤深跌3.27%,逼近兩年半低點,東方金鈺卻逆市上漲1.96%;12月1日在利好刺激下大盤實現開門紅,上漲2.29%,東方金鈺更是以5.15%的漲幅一馬當先;12月2日大盤量能萎縮跌1.10%,東方金鈺盤中沖高至三個月來的新高19.20元。據財匯資訊最新統計,11月28日至12月2日,5個交易日東方金鈺累計上漲17.26%,最大漲幅達26.59%;同期大盤微跌0.82%。

股價的強勁,少不了機構資金的追捧。

來自指南針機構密碼數據顯示,11月28日至12月2日,以基金為首的主力機構凈買入東方金鈺3385.28萬元,其中買入額5.16億元,賣出額4.82億元。可見,近5個交易日,東方金鈺放量大漲,同期,以基金為首的主力機構5億元籌碼“拉大鋸”。

具體來看,11月28日,機構凈買入3275.34萬元,機構買入額、賣出額分別為7062.45萬元、3787.12萬元;11月29日,機構凈賣出913.83萬元,機構買入額、賣出額分別為9993.44萬元、10907.27萬元;11月30日,機構凈賣出67.34萬元,機構買入額、賣出額分別為11115.96萬元、11183.30萬元,可以說多空雙方打成了平手。11月份的最后三個交易日,機構資金凈買進東方金鈺2294.16萬元,股價三天累計上漲16.93%。進入12月份,以基金為首的主力機構多空拉鋸戰更為激烈。12月1日,機構凈買入1231.84萬元,機構買入額、賣出額分別為10865.19萬元、9633.35萬元;12月2日,多空雙方匯集了1.2億元的機構籌碼,當天凈賣出140.73萬元,機構買入額、賣出額分別為12565.61萬元、12706.33萬元。

王亞偉坐享游資“抬轎”

《證券日報》基金周刊記者翻閱東方金鈺季報后發現,王亞偉率領華夏大盤精選、華夏策略精選基金首次買入東方金鈺是在2010年三季度,分別以1222.5萬股、1000.3萬股的持股量搶占該股第一、第二大股東寶座。經過幾次加倉,截至今年三季度王亞偉操盤兩只基金共持有東方金鈺2773.67萬股,占東方金鈺流通股本7.87%。盡管今年東方金鈺股價下跌明顯,但從王亞偉建倉時點來看,至今仍有浮盈。若持股量不發生變化,近5日東方金鈺的飆漲令王亞偉從中浮盈7239.28萬元。

到底是王亞偉想沖年終排名而自導自演的獨角戲,還是游資借明星效應進場“賭石”?從近期龍虎榜上可見端倪。

東方金鈺11月28日漲停,上交所當天公布的交易信息顯示,東方金鈺各參與方皆為游資,并未出現機構身影。財通證券上海漕溪路營業部、五礦證券深圳金田路營業部這兩家活躍的游資席位分別買入1550.08萬元及1081.27萬元,合計買入2631.35萬元,占當日成交總額的22.24%;建銀投資證券無錫清揚路營業部、財通證券紹興人民中路營業部也分別買入498.9萬元及496.18萬元,買入榜前五位就有三家江浙游資身影。而賣出榜前五位合計賣出金額不過1417.4萬元,賣出額最多的德邦證券上海志丹路營業部賣出468.8萬元。

這與近5日指南針機構密碼數據相呼應,在參與交易的5億元主力機構籌碼中,凈買入的不過3000多萬元。顯然,東方金鈺近日的強勢純屬游資熱捧所致。按三季度末的持股情況看,在股價飆漲的期間,享受游資“抬轎”的基金僅有華夏大盤精選、華夏策略精選、華夏成長、海富通風格優勢,除王亞偉操盤兩只基金浮盈7000多萬元外,童汀執掌的華夏成長(三季度以678.28萬股的持股量為其第三大流通股東)浮盈1770.31萬元,牟永寧執掌的海富通風格優勢(三季度以239.99萬股的持股量為其第八大流通股東)浮盈626.37萬元。

《證券日報》基金周刊記者注意到,東方金鈺在上述兩家華夏基金中占據了重要的位子。華夏大盤精選,東方金鈺占據重倉股第六位,占凈值比達到3.46%;華夏策略精選,東方金鈺為其第二號重倉股,占凈值比高達5.99%;華夏成長、海富通風格優勢,東方金鈺為其隱形重倉股。

從重倉的4只基金同步業績看,有3只基金近5日凈值增長率居主動管理型偏股基金前1/3,其中華夏策略精選以0.55%的回報率躋身同類同期榜單前10名,海富通風格優勢則以0%的回報率位居同類基金榜單第61名,華夏大盤精選同期回報率-0.07%,位居同類第70名,而華夏成長混合以-1.09%的回報率居同類基金中游水平。

翡翠上漲預期大過業績影響力

對于東方金鈺來說,股價的堅挺程度大部分取決于翡翠價格的趨勢,而業績影響力退居其次。

資源不可再生,高檔原材料匱乏,緬甸礦區資源已漸枯竭,無替代品合成品和天然優質翡翠相差甚遠,帶來翡翠保值空間巨大。近年玉石價格的暴漲,作為A股中主營玉石翡翠的東方金鈺自然受益其中。由于翡翠原料儲備豐厚,東方金鈺業績增長得到保障,考慮到業績極具彈性,全年業績仍有超預期的可能。據平安證券分析,公司有大量翡翠存貨,以買入成本計,僅成品約有15.5億元,目前該存貨未進行價值重估。

不過,目前從國內來看,雖然翡翠行業面臨著良好的發展機遇,但是市場競爭相對混亂。這為東方金鈺的股價持續上漲埋下隱患。

據《證券日報》基金周刊記者掌握的資料,在原料成本上升的同時,翡翠市場的需求也出現了萎縮的跡象。最近有消息稱,由于擔心有價無市,緬甸方面不得不取消了11月底的一次公盤。而作為亞洲珠寶行業行情風向標的香港佳士得珠寶翡翠秋拍,今年的成交率也很不理想。

“作為翡翠行業唯一上市公司,東方金鈺豐厚的存貨是其價值所在,翡翠趨勢和庫存決定其后市股價走向。”一其他制造業研究員對《證券日報》基金周刊記者分析道,“如果翡翠市場的需求出現實質性萎縮,虛高的翡翠價格就會掉頭向下,東方金鈺的存貨價值必定大幅縮水,進而股價會選擇下行,持倉成本比較高的投資者必然被套牢。所以,東方金鈺近期的飆漲應得到冷靜對待,不可盲目追高。尤其是短線投資者,因該股上周漲幅較大,投資者應當高拋低吸,回避大盤震蕩及技術性回調風險。”

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